Aufgaben
- Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Sie pflegen Bankkontakte und halten Stammdaten aktuell
- Betreuung der Bankkonten inklusive Vollmachten
- Abstimmung des Cash Accountings, auch international
- Durchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-Analysen
- Sicherstellung der Liquidität und Steuerung der Kontodeckung
- Erstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich)
- Unterstützung im Fremdwährungs- und Devisenmanagement
- Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
- Durchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und Reports
Profil
- Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)
- Erfahrung im Treasury- / Cash-Management
- Sicherer Umgang mit SAP (R/3, S/4)
- Idealerweise Kenntnisse in VBA und Electronic Banking
- Know-how in Cash Accounting und Liquiditätsplanung
- Erfahrung im Umgang mit Fremdwährungen von Vorteil
- Vertraut mit KYC-Prozessen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Benefits
- 30 Tage Urlaub
- Arbeitszeitkonto
- Jobticket
